令和6年度（2024年度）の下水道事業会計予算

ここには、令和6年度（2024年度）の下水道事業会計の当初予算と、当初予算の成立後に生じた新たなニーズに対応するための補正予算を掲載しています。

令和6年度（2024年度）の予算原案作成方針

令和6年度（2024年度）の下水道事業会計の予算原案作成方針を、次のように決定しました。

• 令和6年度予算原案作成方針 [PDFファイル／116KB]

令和6年度（2024年度）の予算書

• 当初予算書
  • 令和6年度八街市下水道事業会計予算 [PDFファイル／383KB]
  • 令和6年度八街市下水道事業会計予算参考資料 [PDFファイル／1.33MB]
• 補正予算書
  • 令和6年度八街市下水道事業会計補正予算（第1号）（案） [PDFファイル／343KB]

令和6年度（2024年度）の当初予算の概要

収益的収入及び支出

令和6年度（2024年度）の収益的収入には、下水道使用料や雨水処理負担金などの下水道事業の運営に伴う営業収益を3億1,263万1千円（全体の40.9％）計上したほか、一般会計からの補助金などの営業外収益を4億4,476万2千円（全体の58.2％）、そのほか特別利益を628万5千円（全体の0.8％）計上し、その総額は7億6,367万8千円となりました。一方、収益的支出には、下水道施設の維持管理費、これに係る人件費、流域下水道施設の維持管理負担金や下水道施設の減価償却費などの営業費用を6億6,739万8千円（全体の91.4％）計上したほか、下水道施設を建設した際に借り入れた企業債の利息などの営業外費用を4,963万8千円（全体の6.8％）、そのほか特別損失などを1,352万1千円（全体の1.8％）計上し、その総額は7億3,055万7千円となりました。

○ 収益的収入の予定額

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
営業収益	312,631千円	329,692千円	△17,061千円	△5.2％
営業外収益	444,762千円	527,955千円	△83,193千円	△15.8％
特別利益	6,285千円	4,079千円	2,206千円	54.1％
収益的収入合計	763,678千円	861,726千円	△98,048千円	△11.4％

○ 収益的支出の予定額

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
営業費用	667,398千円	656,033千円	11,365千円	1.7％
営業外費用	49,638千円	58,633千円	△8,995千円	△15.3％
特別損失	12,521千円	5,971千円	6,550千円	109.7％
予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	0.0％
収益的支出合計	730,557千円	721,637千円	8,920千円	1.2％

• 収益的収入及び支出の内訳（単位：千円）

下水道使用料の推移

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令和6年度（2024年度）の下水道使用料の当初予算計上額は2億4,630万円で、前年度の当初予算計上額の2億4,381万5千円と比較して248万5千円（1.0％）の増となりました。また、過去10年間の下水道使用料の当初予算計上額の推移は、次のようになっています。

• 下水道使用料の当初予算計上額の推移（単位：百万円）

 

1. 令和元年度（2019年度）以前の下水道使用料は、滞納繰越分を除いてあります。
2. 令和元年度（2019年度）以前の下水道使用料は、現金主義に基づき算定したものです。

資本的収入及び支出

令和6年度（2024年度）の資本的収入には、下水道施設の建設改良費や企業債の元金償還金の財源として、国や一般会計からの補助金や負担金のほか企業債の借入予定額を計上し、その総額は2億3,431万6千円となりました。一方、資本的支出には、下水道施設の建設改良費と企業債の元金償還金を計上し、その総額は4億854万7千円となりました。

○ 資本的収入の予定額

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
企業債	160,500千円	69,000千円	91,500千円	132.6％
他会計補助金	41,099千円	39,746千円	1,353千円	3.4％
補助金	30,000千円	40,000千円	△10,000千円	△25.0％
負担金	2,717千円	2,510千円	207千円	8.2％
資本的収入合計	234,316千円	151,256千円	83,060千円	54.9％

○ 資本的支出の予定額

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
建設改良費	144,773千円	150,688千円	△5,915千円	△3.9％
企業債償還金	263,774千円	276,461千円	△12,687千円	△4.6％
資本的支出合計	408,547千円	427,149千円	△18,602千円	△4.4％

• 資本的収入及び支出の内訳（単位：千円）

資本的収支の財源不足の補てん財源

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資本的収入の2億3,431万6千円から資本的支出の4億854万7千円を差し引くと1億7,423万1千円の財源不足が生じますが、この財源不足は、次のように補てんします。

○ 資本的収支の財源不足の補てん財源

補てん財源	金額
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	5,313千円
減債積立金	49,448千円
当年度分損益勘定留保資金	119,470千円
補てん財源合計	174,231千円

主な建設改良事業

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令和6年度（2024年度）の当初予算で計画している主な建設改良事業は、次のとおりです。

• 汚水枝線整備工事
  汚水管きょを布設し、公共下水道（汚水）の使用可能区域を拡大します。
  • 整備予定延長　L=0.52km
• 事業計画策定業務
  現行の下水道事業の事業計画について、将来の人口予測などを踏まえた見直しを行います。
• 経営戦略見直し業務
  下水道事業の将来的な経営方針等について、将来の人口予測などを踏まえた見直しを行います。

企業債の残高

令和6年度（2024年度）は、企業債を1億6,050万円借り入れる一方、前年度以前に借り入れた企業債のうち2億6,377万4千円を償還します。この結果、令和6年度末（2024年度末）時点の企業債の残高は、前年度末の残高（見込み）の34億7,335万2千円から1億327万4千円減少し、33億7,007万8千円となる見込みです。

• 企業債現在高の推移（単位：百万円）

予定キャッシュ・フロー計算書と予定貸借対照表

令和6年度（2024年度）の当初予算を計画どおりに執行した場合の当年度の予定キャッシュ・フロー計算書と当年度末の予定貸借対照表は、次のようになります。

○予定キャッシュ・フロー計算書（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

業務活動によるキャッシュ・フロー	140,154千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,644千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△103,274千円
資金増加額または減少額	△28,764千円
資金期首残高	39,083千円
資金期末残高	10,319千円

○ 予定貸借対照表（令和6年度末）

固定資産	11,832,179千円	負債合計	10,906,949千円
	（△330,890千円）		（△386,599千円）
流動資産	55,921千円	（うち企業債）	3,370,078千円
	（△22,224千円）		（△103,274千円）
（うち現金・預金）	10,319千円	資本合計	981,151千円
	（△28,764千円）		（＋33,485千円）
資産合計	11,888,100千円	（うち利益剰余金）	519,237千円
	（△353,114千円）		（+27,787千円）

1. （　）内は、前年度末（見込み）からの増減額です。